ACCRINTM

Az ACCRINTM függvény az értékpapírok vásárlási árához adott és az eladónak kifizetett teljes összegyűlt kamatot számítja ki, amikor az értékpapír csak a lejáratkor fizet kamatot.

ACCRINTM(kibocsátás; kiegyenlítés; éves-ráta; névérték; nap-alap)

kibocsátás: Dátum-/időérték vagy dátumkarakterlánc, amely az értékpapír eredeti kibocsátásának dátumát jelöli.

kiegyenlítés: Dátum-/időérték vagy dátumkarakterlánc, amely az értékpapír kiegyenlítési dátumát jelöli, ami általában az értékpapír dátuma után van egy vagy több nappal. A kiegyenlítés értéknek a kibocsátás dátuma után kell lennie.

éves-ráta: Számérték, amely a periodikus kamatfizetések meghatározásához használt értékpapír éves szelvényrátáját vagy megállapított éves kamatát jelöli. Az éves-ráta érték nullánál nagyobb, és tizedesjeggyel (például 0,08) vagy százalékos formában (például 8%) van megadva.

névérték: Az értékpapír névértékét vagy lejárati értékét kifejező számérték. A névérték általában egy szám (pl. 100, 1000 vagy 1 000 000). A névérték gyakran pénznemformátumban van kifejezve. Ha a névérték nincs megadva (van pontosvessző, de nincs érték), a névérték feltételezett értéke 1000.

nap-alap: Opcionális modális érték, amely a számításokban használt hónapok napjainak és évek napjainak számát adja meg (nap-alapú szabály).

30/360 (0 vagy kihagyva): 30 nap egy hónapban, 360 nap egy évben, a NASD módszer használatával a hónap 31. napjára eső dátumok esetében.

tényleges/tényleges (1): Tényleges napok minden hónapban, tényleges napok minden évben.

tényleges/360 (2): Tényleges napok minden hónapban, 360 nap egy évben.

tényleges/365 (3): Tényleges napok minden hónapban, 365 nap egy évben.

30E/360 (4): 30 nap egy hónapban, 360 nap egy évben, az európai módszer használatával a hónap 31. napjára eső dátumok esetében.

Megjegyzések

A legtöbb függvény eredményeként megjelenő pénznem a Nyelv és régió beállításaitól függ (amelyek a macOS 12 vagy újabb és macOS 13 vagy újabb rendszer esetén a Rendszerbeállításokban, iOS és iPadOS esetén a Beállításokban találhatók).

Példa
Tegyük fel, hogy egy kitalált értékpapíron gondolkodik. Az értékpapírt 2007. december 14-én bocsátották ki (kibocsátás), 2009. május 1-én lesz a kiegyenlítés (kiegyenlítés), 1000 dollár a névértéke (névérték), és évi 10% kamatot fizet (éves-ráta) 30/360 napos alapon (nap-alap) csak a lejáratkor. Az =ACCRINTM("2007.12.14."; "2009.05.01."; 0,10; 1000; 0) eredménye megközelítőleg 138,055555555556, amely a kibocsátási dátum és a kiegyenlítési dátum között összegyűlt kamatot jelöli. Ezt az összeget a rendszer a megállapított árhoz kell adni az eladónak az értékpapír megvásárlója által fizetendő összeg meghatározásához.

Példa

Tegyük fel, hogy egy kitalált értékpapíron gondolkodik. Az értékpapírt 2007. december 14-én bocsátották ki (kibocsátás), 2009. május 1-én lesz a kiegyenlítés (kiegyenlítés), 1000 dollár a névértéke (névérték), és évi 10% kamatot fizet (éves-ráta) 30/360 napos alapon (nap-alap) csak a lejáratkor.

Az =ACCRINTM("2007.12.14."; "2009.05.01."; 0,10; 1000; 0) eredménye megközelítőleg 138,055555555556, amely a kibocsátási dátum és a kiegyenlítési dátum között összegyűlt kamatot jelöli. Ezt az összeget a rendszer a megállapított árhoz kell adni az eladónak az értékpapír megvásárlója által fizetendő összeg meghatározásához.

Lásd mégACCRINT

Hasznos?

Képletek és függvények súgója

ACCRINTM

Megjegyzések